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作者为资深投资者。
中港股市是筋带着骨,两者互为支撑,A股是骨,港股是筋,骨硬了,筋也可展了。
昨日(8日)上证指数再创年内新高,市场情绪较之前明显好转,昨日市场虽然缩量反弹,为后市进一步上攻增添变数,但目前来看,3400点上方的震荡相对积极,筹码结构比较稳定,价格中枢有所抬升,若成交量能够继续放大,指数有望冲击3500点整数关口,若继续缩量,则指数或将维持窄幅震荡。
昨日创业板领涨,也是受光伏锂电和创新药等板块的反弹拉动,近期管理层多次提及供给侧改革和防内卷,下半年有政策释放的预期,同时需求侧政策加码的基调也基本明确,昨日公布6月财新中国服务业PMI较5月回落0.5个百分点,后面的政策预期也进一步加强,可关注月底政治局会议的政策讯号。
昨日果链板块表现较为亮眼,成为带动市场情绪的主力军:一方面,由于美国和越南的关税协议落地,协议规定越南出口至美国的商品将被征收20%的关税,通过越南转运的商品将被征收40%的关税,而部分果链大厂已在越南建厂,所以关税落地形成一定的利好;另一方面,美国取消对华EDA(电子设计自动化)出口限制,中美关系出现更加积极的缓和讯号,中美关系的缓和也会为市场注入强心剂,有利于消费电子方向的修复,果链作为消费电子和半导体的重要分支,成为资金关注的重点。
继续维持之前的观点,市场的关注焦点将转向国内政策、中美关税和美联储降息,这或是中期行情的基础,短期观察成交量能否继续维持较高水平,同时观察前期调整的成长方向是否有资金回流,现阶段依然要注意高位板块的资金轮动。
投资策略上,整体操作上可积极主动一些,注意高低估值间的来回切换,关注低估值的板块轮动节奏。后期可持续关注:
一、自主可控和科技成长方向,包括人工智能、机器人、半导体和信创等;
二、供需两端的政策方向,包括供给侧去产能、新消费、地产、两重两新等;
三、资本市场深化改革方向,如并购重组、回购分红等;
四、业绩方向,临近半年报披露期,市场也会充分挖掘业绩个股的阶段性机会。
投资涉风险,每位投资者承受风险程度不一,务必要独立思考。笔者会因应市况而买卖。
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